펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
미국이 K-뷰티 최대 수출국 지위를 공고히 하고 유럽이 폴란드·독일·영국 중심으로 폭발 성장하며 탈중국 다변화가 구조적으로 정착함.
미국이 K-뷰티 최대 수출국 지위를 공고히 하고 유럽이 폴란드·독일·영국 중심으로 폭발 성장하며 탈중국 다변화가 구조적으로 정착함. APEC 정상회담 계기 상호관세가 25%에서 15%로 합의되며 관세 우려가 완화됐고, 10~11월 조업일 착시를 제외한 실질 수출은 견조함. 3분기 실적은 관세·구조조정 비용으로 일부 컨센을 하회했으나 매출은 대체로 양호했고, 에이피알·코스메카코리아는 어닝 서프...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
4분기 실적 시즌에서 메이저 브랜드사 호실적이 연속 확인되며 K-뷰티 최대 수출 지역이 미국에서 유럽으로 이동하는 다이내믹스가 본격화됨.
4분기 실적 시즌에서 메이저 브랜드사 호실적이 연속 확인되며 K-뷰티 최대 수출 지역이 미국에서 유럽으로 이동하는 다이내믹스가 본격화됨. 아모레퍼시픽은 코스알엑스 턴어라운드로 컨센을 상회했고, LG생활건강도 화장품 부문이 4개 분기 만에 흑자전환하며 바닥을 통과함. 에이피알은 4Q 매출 YoY +124%·OPM 23.8%로 미국·일본·영국 동시 확장을 입증함. 1월 수출은 YoY +33% 급...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
4월 화장품 수출이 사상 최초로 월 10억 달러를 돌파하며 유럽 수출이 YoY +87%로 미국을 추월, 최대 수출 지역이 유럽으로 교체됨.
4월 화장품 수출이 사상 최초로 월 10억 달러를 돌파하며 유럽 수출이 YoY +87%로 미국을 추월, 최대 수출 지역이 유럽으로 교체됨. 영국·네덜란드·폴란드가 각각 세 자릿수 성장을 시현하며 실리콘투 폴란드 물류기지가 유럽 확산의 발판이 됨. 1분기 실적은 어닝 서프라이즈 행진으로, 에이피알 매출 YoY +123%·OPM 25.7%, 코스메카코리아 매출 +56%, 코스맥스엔비티 흑자전환이...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
6~7월 수출이 YoY +40% 내외로 재가속하며 미국·유럽이 성장의 70%를 견인하는 서구권 주도 구조가 고착화됨.
6~7월 수출이 YoY +40% 내외로 재가속하며 미국·유럽이 성장의 70%를 견인하는 서구권 주도 구조가 고착화됨. 유럽 비중이 25~27%로 미국을 앞서며 최대 권역으로 부상했고 영국·네덜란드가 세 자릿수 성장을 지속함. 아마존 프라임데이 조기화 효과로 2분기 실적이 역대급을 기록, 에이피알 매출 YoY +134%·OPM 24.8%, 코스맥스·한국콜마 국내법인 두 자릿수 OPM이 확인됨....