펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
2026년 전망 리포트가 집중되며 'AI 확산의 시대' 프레임으로 기계 섹터 전반이 재평가됨. 로봇·자동화는 흑자전환 기업이 주도주로 등극한다는 논리(Rule of 40) 아래 로보티즈가 액츄에이터 캐파 10배 증설과 AI워커 양산으로 최선호주로 부상함. 건설기계는 금리 인하·AI·에너지·공급망 인프라 투자 확대로 26년 회복 구간 진입, HD현대인프라코어 흡수합병 시너지가 리레이팅 동력으로...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
삼성증권 로봇 섹터 Initiation을 통해 2026년이 '로봇이 현실세계로 들어오는 원년'으로 규정됨.
삼성증권 로봇 섹터 Initiation을 통해 2026년이 '로봇이 현실세계로 들어오는 원년'으로 규정됨. 2025년 글로벌 휴머노이드 출하가 약 13,000대로 전년 2,300대 대비 5배 이상 증가하며 양산 국면 진입이 데이터로 확인됨. 국내 로봇 섹터 합산 시총이 1년 만에 약 17조원 → 60조원으로 4배 급등, 대기업 참전이 상승의 핵심 동력임. 승자는 차별화 기술력으로 레퍼런스를 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
피팅 산업과 로보틱스가 동시에 강세 사이클을 형성하며 기계 섹터 양대 축이 부각됨.
피팅 산업과 로보틱스가 동시에 강세 사이클을 형성하며 기계 섹터 양대 축이 부각됨. 미국 LNG 수출터미널 건설 본격화로 스테인리스·대구경 피팅 비중 상승, 2026년이 북미 사이클 원년으로 규정되며 태광·성광벤드·하이록코리아 실적 개선이 가속됨. 호르무즈 리스크 구조화로 LNG 인프라 CAPEX 사이클이 강화되고 한선엔지니어링·비엠티·디케이락 등 계장용 피팅사도 관심권에 진입함. 로보틱스는...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
삼성전자가 7/21 RX 사업추진실을 신설하며 로봇 사업을 본격화, 6월 젠슨황 방한 이후 고점 대비 약 50% 조정된 국내 로봇 섹터 반등의 단초가 됨.
삼성전자가 7/21 RX 사업추진실을 신설하며 로봇 사업을 본격화, 6월 젠슨황 방한 이후 고점 대비 약 50% 조정된 국내 로봇 섹터 반등의 단초가 됨. 26.2Q 실적에서 레인보우로보틱스·로보티즈가 순수 휴머노이드 매출만으로 각 +97.9%·+95.1% YoY 성장을 기록하며 탑라인 성장이 부각됨. WRC 2026에서 1H26 글로벌 휴머노이드 출하가 19,100대(+3배)로 급증하고 중...