7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
국내 로봇기업 시총 합계가 YTD +120%(최고점 +176%) 초강세를 기록하며 휴머노이드·피지컬AI·액츄에이터·로봇핸드가 핵심 키워드로 부상함.
국내 로봇기업 시총 합계가 YTD +120%(최고점 +176%) 초강세를 기록하며 휴머노이드·피지컬AI·액츄에이터·로봇핸드가 핵심 키워드로 부상함. 신한은 2026년을 AI 인프라(1막)에서 응용·개인화(2·3막)로 주도주가 확산되는 해로 규정하고 흑자전환·Rule of 40 종목 선별을 권고함. 로보티즈가 2025년 흑자전환에 성공하며 액츄에이터 출하 22만대로 대표 부품주로 자리잡음. 건...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
국내 로봇 섹터(상장 29개) 합산 시총이 2025년 1월 약 17조원에서 2026년 1월 말 약 60조원으로 1년 만에 약 4배 급등하며 대기업 참전이 상승을 견인함.
국내 로봇 섹터(상장 29개) 합산 시총이 2025년 1월 약 17조원에서 2026년 1월 말 약 60조원으로 1년 만에 약 4배 급등하며 대기업 참전이 상승을 견인함. 삼성증권이 로봇 섹터 커버리지를 신규 개시하고 2026년을 '로봇이 현실세계로 들어오는 원년'으로 규정하며 로보티즈를 Top-pick BUY(TP 320,000원)로 제시함. 글로벌 휴머노이드 출하가 2024년 2,300대에...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
피팅 산업이 미국 LNG 수출터미널 건설 본격화로 스테인리스·대구경 비중 상승과 수주 급증이 동반되는 북미 사이클 원년에 진입함.
피팅 산업이 미국 LNG 수출터미널 건설 본격화로 스테인리스·대구경 비중 상승과 수주 급증이 동반되는 북미 사이클 원년에 진입함. 2026년 미국 터미널향 피팅 수요 7,680억원 중 한국 점유율 20% 감안 시 약 2,000억원 수주가 기대되며, 호르무즈 리스크 구조화로 LNG 인프라 CAPEX 사이클이 강화됨에 따라 태광·성광벤드·하이록코리아가 매수 대상으로 제시됨. 로보틱스는 테슬라 옵...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
삼성전자가 7월 21일 노태문 대표이사 직속 'RX 사업추진실'을 신설하며 분산됐던 로봇 역량을 통합, 로봇 사업을 본격화함.
삼성전자가 7월 21일 노태문 대표이사 직속 'RX 사업추진실'을 신설하며 분산됐던 로봇 역량을 통합, 로봇 사업을 본격화함. 국내 로봇 섹터는 6월 엔비디아 젠슨황 방한 이후 고점 대비 약 50% 조정되며 상용화·수익화 요구가 확대됨. 다만 삼성이 영남권 60조원 투자로 구미에 휴머노이드 양산 체계·데이터 팩토리 구축을 추진하고, 현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지분 100% 확보 및 2030...