펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
2026년 산업 전망 리포트가 집중되며 통신업이 '저성장 배당주'에서 'AI 인프라 성장주'로 재평가되는 논리가 부각됨. 통신 3사 합산 영업이익은 2026년 5.1~5.2조원으로 증익 사이클 진입하고, 비용 효율화·잉여현금흐름 개선에 기반한 주주환원 확대와 AI 데이터센터 수익화가 3대 테마로 제시됨. 2025년 SKT 유심 해킹·KT 소액결제 해킹 등 보안 사고 일회성 비용이 2026년 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
4Q25 통신 3사 실적이 보안 사고·구조조정 비용으로 저점을 확인했으나 방향은 회복으로 규정되며, 2026년 실적·배당 정상화 국면 진입이 전망됨.
4Q25 통신 3사 실적이 보안 사고·구조조정 비용으로 저점을 확인했으나 방향은 회복으로 규정되며, 2026년 실적·배당 정상화 국면 진입이 전망됨. MWC 2026 'The IQ Era' 참관을 계기로 통신이 AI와 연결성의 융합으로 구조적 변화의 원년에 진입한다는 평가가 확산됨. AI 데이터센터·5G SA·위성통신·양자암호가 신규 사업모델로 부각되고, 미래에셋은 SKT 목표가를 73,00...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
SK텔레콤이 앤트로픽 지분가치 급등(1년 만에 기업가치 50배)과 AI 데이터센터 내러티브로 연초 대비 80% 이상 급등하며 통신업종 전체의 멀티플 리레이팅을 견인함.
SK텔레콤이 앤트로픽 지분가치 급등(1년 만에 기업가치 50배)과 AI 데이터센터 내러티브로 연초 대비 80% 이상 급등하며 통신업종 전체의 멀티플 리레이팅을 견인함. 삼성증권은 SKT 목표가를 115,000원으로 상향하고 '안정에서 성장으로' 시선 전환을 선언함. 6월 2일 미국 AWS-3 주파수 경매 재개와 AT&T의 5년 2,500억달러 투자 발표로 통신장비 슈퍼사이클 진입이 부각되며 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
7월 22일 미국 FCC의 어퍼 C밴드 160MHz 경매 승인으로 440MHz 슈퍼밴드 구축이 확정되며 2027년 초 경매·2027년 장비 수주로 이어지는 무선통신장비 2차 상승 사이클이 가시화됨.
7월 22일 미국 FCC의 어퍼 C밴드 160MHz 경매 승인으로 440MHz 슈퍼밴드 구축이 확정되며 2027년 초 경매·2027년 장비 수주로 이어지는 무선통신장비 2차 상승 사이클이 가시화됨. 하나증권은 투자 축을 서비스에서 무선 기지국 장비주(케이엠더블유·에치에프알·RFHIC)로 이동하며 '주도주는 무선 기지국 업체'를 선언함. SK텔레콤은 SK브로드밴드 데이터센터·해저케이블 사업을 ...