펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
AI 수요가 HBM에서 범용 DRAM·NAND 전체로 확산되며 메모리 위상이 격상된 슈퍼사이클 인식이 본격화됨.
AI 수요가 HBM에서 범용 DRAM·NAND 전체로 확산되며 메모리 위상이 격상된 슈퍼사이클 인식이 본격화됨. 다수 증권사가 반도체 비중확대 커버리지를 개시하거나 유지하며, 수요-공급 괴리율이 역사상 최대로 벌어졌다고 진단함. 1Q26 범용 DRAM ASP가 QoQ +80~95%, NAND가 +47~80% 급등하며 단일 분기 최대 상승률을 경신함. 클린룸 부족으로 유의미한 공급 증가는 20...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
1Q26 실적으로 메모리 초호황이 숫자로 입증되며 삼성전자 분기 영업이익 57조원 등 사상 최대 실적이 확인됨.
1Q26 실적으로 메모리 초호황이 숫자로 입증되며 삼성전자 분기 영업이익 57조원 등 사상 최대 실적이 확인됨. LTA(3~5년 장기공급계약) 확산이 핵심 테제로 부상하며, 마이크론 SCA·샌디스크 재무보증 등 공급자 절대우위 구조가 사이클 변동성을 완화하는 리레이팅 근거로 재정의됨. 밸류에이션 프레임이 P/B에서 P/E로 이동하며 목표주가가 연쇄 상향됨. Nvidia Vera Rubin發 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자사주 매입·소각, 삼성전자 특별배당)이 저점 확인 및 멀티플 확장 요인으...