펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
2025년 4분기는 2026년을 국내 기업용 AI SW 시장 확대 원년으로 규정하는 리포트가 잇따르며 IT서비스·AI SW의 정책 수혜 논의가 본격화된 구간임.
2025년 4분기는 2026년을 국내 기업용 AI SW 시장 확대 원년으로 규정하는 리포트가 잇따르며 IT서비스·AI SW의 정책 수혜 논의가 본격화된 구간임. 신영증권은 K-소프트웨어 vs 팔란티어 관점에서 온프레미스 선호라는 한국 시장 특수성을 근거로 LG씨엔에스를 Top Pick으로, 삼성에스디에스를 차선호로 제시함. 2026년 정부 AI 예산 10.1조원(전년 대비 +206%)이 편성...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
2026년 1분기는 CES 2026과 MWC 2026을 거치며 AI가 체험 단계를 넘어 상용화·구현 영역으로 진입한 시기로 평가됨.
2026년 1분기는 CES 2026과 MWC 2026을 거치며 AI가 체험 단계를 넘어 상용화·구현 영역으로 진입한 시기로 평가됨. KB증권은 MWC 2026 The IQ Era를 통해 통신사가 Connectivity에서 Computing·Intelligence-as-a-Service 사업자로 구조 전환한다며 SK텔레콤·KT를 관련주로 지목함. 신한투자증권은 신한IT 어셈블 리포트에서 AI ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
2026년 2분기는 국내 AI 인프라 사업이 GW급 계획으로 구체화되며 통신·플랫폼 기업이 Key Player로 부상한 구간임.
2026년 2분기는 국내 AI 인프라 사업이 GW급 계획으로 구체화되며 통신·플랫폼 기업이 Key Player로 부상한 구간임. 6월 SK텔레콤과 NAVER가 각각 엔비디아와 AI 클라우드 파트너십을 발표하며 GPUaaS·AI Factory 매출 가시성이 부각됨. KB증권은 AI 경쟁 축이 GPU 확보에서 토큰 원가로 이동한다며 SK텔레콤·삼성에스디에스를 GPUaaS 수혜주로 지목함. 하나증...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
2026년 3분기는 AI·데이터센터 성장 기대가 실제 수주·매출·수익성으로 전환되기 시작한 실적 현실화 구간임.
2026년 3분기는 AI·데이터센터 성장 기대가 실제 수주·매출·수익성으로 전환되기 시작한 실적 현실화 구간임. 신한투자증권은 AI Magic Shop 리포트에서 엔비디아 ACIE(비하이퍼스케일러) 수요 부상이 국내 IT서비스 전방 수요를 키운다며 삼성에스디에스를 중장기 최선호주로 제시함. KB증권 2Q26 리뷰에서 삼성에스디에스 대외 클라우드 고성장, LG씨엔에스 금융 차세대 대형화, 현대...