7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
지주회사 섹터를 중심으로 본원적 가치와 주주보호 정책 변화에 주목한 투자전략이 제시됨. 2025년 3월 말 기준 지주회사 주가는 종목별 편차가 크게 벌어져 한화·코오롱·풀무원·SNT홀딩스가 강세를 보인 반면 LG·HD현대·티와이홀딩스는 부진함. 2024년 주요 지주회사 배당총액이 전년 대비 약 7% 증가하며 밸류업 프로젝트의 '절반의 성공'을 시현했으나 세제 인센티브 등 제도적 보완은 미완 ...
센티먼트
중립
기간
2025-Q2
2026-Q3 · 현재
엔터업종을 '바텀아웃' 구간으로 판단하며 비중확대 유지가 제시됨.
엔터업종을 '바텀아웃' 구간으로 판단하며 비중확대 유지가 제시됨. 엔터업종 PER이 과거 20~35배에서 현재 12~22배까지 하락하며 K-POP 펀더멘털 대비 과매도·저평가 공감대가 형성됨. 대장주 하이브 2Q26 실적이 시장의 마지막 챌린지였으며 매출 1.303조원(YoY +85%)·OPM 12.4%로 컨센서스를 상회하며 청신호가 켜짐. 공연 매출이 YoY +195% 급증하고 BTS 신규...