펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
정부 주도 밸류업 프로젝트로 지주회사 기업가치 제고·주주권익 관심이 확대된 국면임. 2024년 주요 지주회사 배당총액이 전년 대비 +7% 증가했고, 코오롱·한화·풀무원 등 일부 지주 주가가 강세를 보인 반면 HD현대·LG는 부진했음. 주가 결정요인은 주력사업 업황, 계열사 지분가치, 주주환원, 지배구조 개편, 제도변화·수급으로 정리됨. 상법 개정안이 4월 재표결에서 부결·폐기됐으나 자본시장법...
센티먼트
중립
기간
2025-Q2
2026-Q3 · 현재
엔터·화장품 등 소비주 중심으로 실적 턴어라운드 기반의 투자전략이 부각된 국면임.
엔터·화장품 등 소비주 중심으로 실적 턴어라운드 기반의 투자전략이 부각된 국면임. 엔터업종 PER이 과거 20~35배에서 12~22배까지 하락한 바텀아웃 구간에서 하이브 2Q26 실적 청신호가 확인되며 비중확대 기회로 제시됨. 화장품은 2Q26 커버리지 전반 호실적으로 성장축이 중화권→미국, 제품축이 색조→기초·선케어로 동시 재편됐음. 7월 미국 단일국 수출이 처음으로 중화권 전체를 추월하며...