펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
4Q25가 소비둔화·계절적 비수기·일회성 비용의 삼중고로 합산 이익이 감소하며 '실적 한파' 국면을 맞음. 상상인증권이 소비 파편화·내수 구조적 부진을 근거로 업종을 Neutral로 하향한 반면, 다수 증권사는 원가 안정과 2026년 이익 성장(+9~14%)을 근거로 Overweight를 유지하며 시각이 엇갈림. 카카오 평균가가 1H25 9,530달러에서 1H26 5,638달러로 급락하며 제...
센티먼트
중립
기간
2026-Q1
2026-Q2
1Q26 실적이 컨센서스를 7% 상회하며 소외됐던 음식료 업종의 '바닥 통과'가 확인됨.
1Q26 실적이 컨센서스를 7% 상회하며 소외됐던 음식료 업종의 '바닥 통과'가 확인됨. 해외 모멘텀(삼양식품 해외 +38%, 오리온 중국 +25%)과 국내 비용 효율화(롯데웰푸드 국내 OP +174%, 롯데칠성 +135%)가 동시에 나타나며 레거시 업체의 순환매 유입이 시작됨. 중동전쟁발 곡물·아미노산·포장재 상승으로 원가 상승 사이클이 3월부터 전환되나, 해외 비중 확대에 따른 가격 전가...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
2Q26 실적이 환율·원가 도움 없이 시장 예상을 상회(합산 +17%)하며 음식료가 방어주 대안으로 재부각됨.
2Q26 실적이 환율·원가 도움 없이 시장 예상을 상회(합산 +17%)하며 음식료가 방어주 대안으로 재부각됨. 롯데웰푸드·농심·동원산업·빙그레가 이익 서프라이즈를 기록하고, 이른 폭염에 따른 빙과 성수기와 방한 외국인 소비가 내수 실적을 견인함. 7~8월 CJ제일제당·농심·오뚜기·롯데칠성 등 종합가공업체의 전방위 판가 인상이 '업종 지수 바닥 시그널'로 해석됨. 7월 이후 원화 강세(1,38...