펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
2026년 산업전망이 집중되며 업종 시각이 '해외원전이 상단, 국내주택이 하단을 결정'하는 구도로 정리됨. 현대건설의 미국 Fermi America 대형원전 4기 FEED 계약 체결로 원전 모멘텀이 정점에 달하고, 두산에너빌리티·한전기술 등 원전 밸류체인 전반이 부각됨. 다만 10.15 부동산 대책과 노란봉투법·건설안전특별법 등 규제 리스크로 iM·LS·유진·미래에셋 등 다수 증권사가 업종을...
센티먼트
중립
기간
2025-Q4
2026-Q1
글로벌 원전 빅사이클이 본격화되며 건설주가 성장주로 리레이팅을 시작함.
글로벌 원전 빅사이클이 본격화되며 건설주가 성장주로 리레이팅을 시작함. 3월 대미투자특별법 국회 통과로 3,500억 달러 대미 투자 집행 근거가 마련되고, 한·미·일 원전 협력 구도가 형성되며 현대건설·대우건설 등 원전 시공 경험 보유사가 급등함. 미-이란 전쟁 발발로 에너지 안보가 부각되며 중동 재건·CAPEX 사이클 기대가 추가됨. 국내 주택은 미분양 감소·매매가 상승으로 바닥 통과가 확...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
원전·중동 재건·이란 개발이라는 3대 해외 테마가 맞물리며 건설주가 상반기 역대급 강세를 기록함.
원전·중동 재건·이란 개발이라는 3대 해외 테마가 맞물리며 건설주가 상반기 역대급 강세를 기록함. 미-이란 전쟁발 에너지 인프라 복구비용 최대 580억 달러 추산과 호르무즈 우회 파이프라인 투자로 향후 3년 해외수주 1,400억 달러 기대가 부각됨. 그러나 5월 이후 반도체로의 수급 쏠림과 원전 대형 수주의 가시적 진전 부재로 건설주가 고점 대비 30~40% 급락하며 '기대의 상반기, 증명의...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
AI 데이터센터가 하반기 최유효 상승 재료로 자리 잡으며 GS건설·DL이앤씨가 주도주로 부각됨.
AI 데이터센터가 하반기 최유효 상승 재료로 자리 잡으며 GS건설·DL이앤씨가 주도주로 부각됨. GS 동해 AI 데이터센터 11월 착공 확정과 엔비디아·브룩필드의 대규모 투자 약속으로 국내 AI DC 18.4GW·약 100~190조원 시장이 구체화됨. 대미투자 1호로 텍사스 엔시날 가스복합화력(223억 달러)과 원전 8기 프레임워크가 확정되며 원전주가 재차 부각되고, 미국의 웨스팅하우스 지분...