7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
AI 인프라 투자 확대가 반도체 쏠림을 넘어 대형 IT부품주(MLCC·FC-BGA·기판)로 확산되며 전기전자 업종 리레이팅이 본격화됨.
AI 인프라 투자 확대가 반도체 쏠림을 넘어 대형 IT부품주(MLCC·FC-BGA·기판)로 확산되며 전기전자 업종 리레이팅이 본격화됨. 삼성전기 MLCC 매출이 사상 최고를 경신하고 FC-BGA AI향 고수익 제품이 급증했으며, LG디스플레이는 LCD 중단·OLED 전환으로 흑자 반전에 성공함. 2026년 산업전망 리포트가 다수 발간되며 다수 증권사가 전기전자 Overweight를 제시하고,...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
CES 2026과 GTC 2026을 관통하는 Physical AI 흐름 속에 기판 산업이 'New Normal' 구조적 up-cycle에 진입함.
CES 2026과 GTC 2026을 관통하는 Physical AI 흐름 속에 기판 산업이 'New Normal' 구조적 up-cycle에 진입함. AI로 인한 GPU·메모리 수요가 동시에 겹치며 기판업체는 전례 없는 공급부족(사실상 Full-Capa)을 겪고, FC-BGA는 T-Glass 쇼티지로 병목이 심화됨. Ibiden의 3년 5,000억엔 증설 발표와 케이블리스 Vera Rubin 설...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
2026년 하반기 전망 리포트가 대거 발간되며 LTA(장기공급계약)가 수급 방정식을 바꾸는 시대로 규정됨.
2026년 하반기 전망 리포트가 대거 발간되며 LTA(장기공급계약)가 수급 방정식을 바꾸는 시대로 규정됨. 4/1 출하분부터 반영된 평균 10% 판가 인상이 CR 없이 진행되며 2Q26 이후 실적 모멘텀이 강화되고, 삼성전기가 실리콘캐패시터 1.56조원 수주와 부산·세종 사상 최대 증설을 공시함. FC-BGA는 대면적·고다층화에 따른 CAPA 잠식으로 공급이 수요를 못 따라가는 슈퍼사이클에 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG전자는 관세 환급과 가전·전장 마진 개선으로 컨센을 대폭 상회하고, LG...