7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
BTS 2026년 컴백·월드투어 계획이 블룸버그 보도로 공식화되며 하이브 주가가 10월 한 달간 +29.
BTS 2026년 컴백·월드투어 계획이 블룸버그 보도로 공식화되며 하이브 주가가 10월 한 달간 +29.6% 급등, 업종 리레이팅 모멘텀이 형성됨. 다수 증권사가 2026년 전망 리포트를 발간하며 엔터 4~5사 합산 영업이익이 2026년 1조원에 근접하는 사상 최대 사이클을 제시함. 3Q25 실적은 하이브가 신인 3팀(코르티스·산토스 브라보스·무사) 동시 데뷔 비용과 북미 구조조정 비용으로 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
2026년 1월 한중 정상회담을 계기로 한한령 완화 기대가 재부각되며 중국 공연 재개 옵션이 부상함.
2026년 1월 한중 정상회담을 계기로 한한령 완화 기대가 재부각되며 중국 공연 재개 옵션이 부상함. BTS(3/20 컴백)·블랙핑크·EXO 등 레거시 슈퍼 IP 컴백이 집중되며 1분기 비수기임에도 메가 IP 화력이 집중됨. 그러나 코스피 대형주·AI 쏠림에 따른 '수급 블랙홀'로 엔터 섹터가 소외되며 주가가 역사적 저점에서 추가 조정됨. 블랙핑크 177만장·BTS 417만장·엔하이픈 207...
센티먼트
중립
기간
2026-Q1
2026-Q2
BTS 월드투어 실적이 2Q부터 본격 반영되며 하이브가 역대 최대 분기 실적 국면에 진입함.
BTS 월드투어 실적이 2Q부터 본격 반영되며 하이브가 역대 최대 분기 실적 국면에 진입함. 그러나 AI 집중 수급과 매크로 변동성으로 섹터 주가가 연초 대비 평균 -30~40% 급락하며 대다수 증권사가 목표주가를 일제히 하향함. 하이브 27만장 규모 ATP 상회 콘서트 매출이 확인되며 분배율 우려가 일부 해소됐고, 캣츠아이·코르티스·하츠투하츠 등 저연차·현지화 IP의 스포티파이 청취자가 급...
센티먼트
중립
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
하이브 2Q26 실적이 영업이익 1,445억원(+119% YoY)의 사상 최대치로 확인되며 BTS 콘서트 ASP 30만원 상회로 분배율 우려가 해소됨.
하이브 2Q26 실적이 영업이익 1,445억원(+119% YoY)의 사상 최대치로 확인되며 BTS 콘서트 ASP 30만원 상회로 분배율 우려가 해소됨. 4개월 만에 고점 대비 -40~50% 급락한 섹터가 역사적 저점(하이브 2027F PER 21~22배, 3사 12~15배)에서 강한 비중확대 논리가 부각됨. 코르티스 컴백 앨범 290만장, 캣츠아이 신곡 미국 스포티파이 4위 등 저연차·현지화...