펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
정부가 2026년을 '금융 대전환'의 해로 천명하며 생산적 금융 정책이 섹터 재평가의 직접 촉매로 부상함.
정부가 2026년을 '금융 대전환'의 해로 천명하며 생산적 금융 정책이 섹터 재평가의 직접 촉매로 부상함. 증시 거래대금 증가가 일시 반등이 아닌 구조적 현상으로 규정되며 증권업 Overweight, 보험 Neutral 구도가 형성됨. 11월 말 여야가 배당소득 분리과세에 합의하면서 은행지주들이 2025년 결산배당 성향을 40%·25%+10% 요건 충족을 위해 상향하는 흐름이 나타남. 넥스트...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
4Q25 실적 프리뷰가 배드뱅크 출연금·홍콩ELS 과징금·희망퇴직 등 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했으나, 시장은 손익이 아닌 배당 모멘텀에 집중함.
4Q25 실적 프리뷰가 배드뱅크 출연금·홍콩ELS 과징금·희망퇴직 등 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했으나, 시장은 손익이 아닌 배당 모멘텀에 집중함. 분리과세 고배당 요건 충족을 위해 은행들이 4분기 DPS를 대폭 상향하며 총주주환원율 50% 조기 달성 흐름이 확산됨. 증권은 1월 일간 거래대금 75조원의 '처음 보는 숫자'를 기록하며 브로커리지 손익이 급증하고 미래에셋증권 xAI·스페이스...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
1Q26 증권 실적이 컨센서스를 크게 상회하며 일평균 거래대금 100조원 시대 진입과 함께 사상 최대 분기 실적이 확인됨.
1Q26 증권 실적이 컨센서스를 크게 상회하며 일평균 거래대금 100조원 시대 진입과 함께 사상 최대 분기 실적이 확인됨. 머니무브 구조 변화로 증권업 투자의견이 Neutral에서 Overweight로 상향되고, ROE 20% 육박에도 PBR 1배 내외 저평가라는 리레이팅 논거가 부각됨. 은행은 밸류업 패러다임이 CET1·주주환원에서 ROE 제고로 확장되며 대형 시중은행 3사의 펀더멘털 우위...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
2Q26 은행·증권·보험 모두 사상 최대급 실적을 기록했으나 주가는 반도체 쏠림과 거래대금 둔화로 역행하는 국면이 전개됨.
2Q26 은행·증권·보험 모두 사상 최대급 실적을 기록했으나 주가는 반도체 쏠림과 거래대금 둔화로 역행하는 국면이 전개됨. 증권은 7월 이후 거래대금이 30~40% 급감하고 레버리지 ETF 규제·교육세 부담이 겹치며 이익 피크아웃 우려로 소외됨. 은행은 한국은행의 백투백 기준금리 인상(7월 2.75%)으로 NIM 상승 수혜가 부각되나 국고채 PD 담합·ELS 과징금 등 규제 불확실성이 주가를...