7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
국내 플랫폼 바이오텍 3사(알테오젠·에이비엘바이오·리가켐바이오)가 빅파마 대형 기술이전을 잇달아 체결하며 섹터 레벨업을 주도함.
국내 플랫폼 바이오텍 3사(알테오젠·에이비엘바이오·리가켐바이오)가 빅파마 대형 기술이전을 잇달아 체결하며 섹터 레벨업을 주도함. 글로벌 M&A가 3Q25 누적 919억달러로 2024년 전체를 초과하고 파트너십 선급금이 전년 대비 2배 증가하며 딜 환경이 급격히 개선됨. EGFR 폐암에서 레이저티닙/아미반타맙 병용요법이 NCCN 선호요법에 등재되며 유한양행·보로노이가 핵심 수혜주로 부상함. M...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
코스닥 활성화 정책의 최대 수혜가 바이오로 지목되며 비중확대 기조가 유지됨.
코스닥 활성화 정책의 최대 수혜가 바이오로 지목되며 비중확대 기조가 유지됨. 연기금 운용평가 벤치마크에 코스닥 5% 혼합, 국가성장펀드 바이오·백신 2.3조원 배정, FDA 임상3상 전용펀드 조성 등 정책 트리거가 집중됨. BBB 셔틀 기술수출 사이클이 지속되며 에이비엘바이오 그랩바디-B가 릴리·GSK 딜로 부각됨. 다만 알테오젠 로열티율 논란과 사노피의 ABL301 우선순위 하향(depri...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
1H26에는 코스닥3000 목표·액티브ETF 수급 기대로 출발했으나 실질 성과 부재와 삼천당제약 신뢰도 하락, 알테오젠 로열티율 공개, ABL301 2상 지연 등 부정적 이슈 누적으로 섹터가 시장 대비 크게 언더퍼폼함.
1H26에는 코스닥3000 목표·액티브ETF 수급 기대로 출발했으나 실질 성과 부재와 삼천당제약 신뢰도 하락, 알테오젠 로열티율 공개, ABL301 2상 지연 등 부정적 이슈 누적으로 섹터가 시장 대비 크게 언더퍼폼함. 그러나 6월부터 디앤디파마텍 MASH 서프라이즈, 한올 파트너 이뮤노반트 데이터, 녹십자 관계사 Curevo 릴리 피인수 등 펀더멘털 긍정 이벤트가 다수 발생함. 미국이 의약...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
K-바이오 기술이전의 거래 상대방이 전통 빅파마에서 뉴코(NewCo)로 이동하며 임상 속도 가속과 반환 리스크 완화가 새 성장 서사로 부상함.
K-바이오 기술이전의 거래 상대방이 전통 빅파마에서 뉴코(NewCo)로 이동하며 임상 속도 가속과 반환 리스크 완화가 새 성장 서사로 부상함. 뉴코는 자산 집중·병렬 진행으로 개발 기간을 대폭 단축하고, 화이자의 멧세라 약 15조원 인수가 원개발사 디앤디파마텍 주가 급등으로 이어짐. 2Q26 실적은 컨센서스 상회 기조로 한미약품·셀트리온이 최대 서프라이즈를 기록함. 자체 신약(엑스코프리·케이...