7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
'전쟁과 평화, 에너지 안보와 배터리' 내러티브가 확산되며 ESS 성장 담론이 탈탄소에서 패권경쟁·에너지안보로 전환됨.
'전쟁과 평화, 에너지 안보와 배터리' 내러티브가 확산되며 ESS 성장 담론이 탈탄소에서 패권경쟁·에너지안보로 전환됨. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 중국산 ESS 배터리 관세 급등(2026년 58.4%)으로 미국 내 LFP ESS 현지 생산 기업 LGES의 구조적 수혜가 부각되고 다수 증권사가 2026년 Overweight 전망을 제시함. 반면 미국 EV는 세액공제 종료로 10월 -41...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
연초 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 테마가 배터리로 전이되며 삼성SDI(주간 +29%, YTD +49%) 중심으로 대형주가 급반등함.
연초 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 테마가 배터리로 전이되며 삼성SDI(주간 +29%, YTD +49%) 중심으로 대형주가 급반등함. 로봇용 배터리는 3년 내 실적 기여가 어려워 멀티플 프리미엄 논리로만 반영되나, 12월 성수기 효과와 겹치며 주가 국면이 급전환됨. 미 연방대법원 상호관세 위법 판결에도 232조·301조 기반 품목관세(ESS 25%)는 지속되어 미국 내 생산 한국 기업의 ESS...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
대신증권이 '숏티지 롱전략'으로 섹터 Overweight를 신규 제시하며 AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 숏티지 수혜 논리가 정점을 형성함.
대신증권이 '숏티지 롱전략'으로 섹터 Overweight를 신규 제시하며 AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 숏티지 수혜 논리가 정점을 형성함. 미국 ESS 탈중국(FEOC/PFE, 관세 48.4%)과 유럽 IAA 역내조달 강화로 셀 중심 비중확대가 권고되고, 국내 EV가 ZEV 의무제로 +122% 급증하며 셀사 실적 개선 기대가 부각됨. 리튬이 이춘시 광산 가동중단으로 1...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
ESS 수주가 단기 프로젝트성에서 장기 공급계약으로 전환되며 AI 데이터센터 전방 확대로 연중 발주가 활발해짐.
ESS 수주가 단기 프로젝트성에서 장기 공급계약으로 전환되며 AI 데이터센터 전방 확대로 연중 발주가 활발해짐. DB증권이 셀 기업 선호·LGES 최선호를 제시하며 유럽 EV 가동률 회복(2027년 CO₂ 규제 준수 유인)을 두 번째 반등 축으로 제시함. NVIDIA의 데이터센터 BESS 가이드라인에서 PCS 역할이 강조되고 중국산 PCS 사용 제한으로 한국 셀+비중국 PCS 통합 사업자(L...