펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
2026년 연간 전망 시즌에 업황 저점 통과 신호가 지표로 확인되며 물류·해운 중심의 선별 전략이 제시됨.
2026년 연간 전망 시즌에 업황 저점 통과 신호가 지표로 확인되며 물류·해운 중심의 선별 전략이 제시됨. 10년 중고선가 YoY 증가율이 8월 +3%에서 11월 +11%로 반등하고 벌크 BDI는 12/3 2,845pt(+185% YTD)까지 급등해 케이프선 주도 강세를 시현함. 미중 정상회담(10/30) 합의로 USTR·중국 입항수수료 부과가 1년 유예되며 현대글로비스의 연 약 2,000억...
센티먼트
중립
기간
2025-Q4
2026-Q1
장기 선가 사이클이 여전히 반등 국면을 이어가며 업종 방향성이 긍정적으로 유지됨.
장기 선가 사이클이 여전히 반등 국면을 이어가며 업종 방향성이 긍정적으로 유지됨. 중고선가지수가 1월 191.3pt(+9.84% YoY)에서 2월 196.99pt(+12.9% YoY)로 상승폭을 확대하며 컨테이너·벌크·탱커 전 선종에서 동반 상승함. 기니 시만두 철광석 프로젝트가 2026년 하반기부터 연 6,000만~1억톤 신규 물동량을 창출하며 케이프선 수요의 구조적 확대 요인으로 부각됨....
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
3월 미국-이스라엘-이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하며 운송업 최대 변수가 유가로 전환됨.
3월 미국-이스라엘-이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하며 운송업 최대 변수가 유가로 전환됨. 싱가폴 항공유가 한 달간 101.5% 급등하며 항공사 2Q26 영업손익이 적자전환하나, 대한항공은 장거리·화물·유류할증료 전가력으로 상대적 방어력을 확보함. VLCC 스팟운임이 전쟁 이전 대비 2배 이상 급등하고 제재 대상 선박 비중이 17%에 달하며, 팬오션·대한해운 등 에너지 수송 확...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
중동 전쟁이라는 대형 악재에도 2Q26 운송 대표주 실적이 컨센서스를 일제히 상회하는 변곡점이 확인됨.
중동 전쟁이라는 대형 악재에도 2Q26 운송 대표주 실적이 컨센서스를 일제히 상회하는 변곡점이 확인됨. AI·반도체 슈퍼사이클과 데이터센터 화물수요로 대한항공 2Q 화물 Yield가 +39.8% YoY, 화물매출이 +45.7% YoY 급증하며 유류비 부담 전가가 가능해짐. 호르무즈 봉쇄發 공급망 혼란으로 SCFI가 2Q 2,337pt(+42% YoY)에서 3Q 2,608pt(+76.1%)로 ...