7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
미용 대형주가 3Q25 실적 둔화·QoQ 역성장으로 주가 조정을 받으며 자금이 신규 상장·신규 사업 종목('gonna-bes')으로 이동한 분기임.
미용 대형주가 3Q25 실적 둔화·QoQ 역성장으로 주가 조정을 받으며 자금이 신규 상장·신규 사업 종목('gonna-bes')으로 이동한 분기임. 의료기기 섹터 내 신규 업체군이 연초 대비 +254% 압도적 수익률 기록하며 기존 주도주(휴젤·파마리서치·클래시스) 대비 수급이 재편됨. 국내 톡신 단가 경쟁 심화로 내수 부진했으나 미국·중국·브라질 수출은 견조하게 유지됨. 2026년 전망 리포...
2월 발발한 중동전쟁으로 정유가 슈퍼사이클에 진입하며 아시아 정제마진이 30$/bbl 수준으로 급등한 분기임.
2월 발발한 중동전쟁으로 정유가 슈퍼사이클에 진입하며 아시아 정제마진이 30$/bbl 수준으로 급등한 분기임. 한국 정유사만이 내수·수출 동시 공급 가능한 유일 공급처로 부각되며 S-Oil·SK이노베이션 목표가가 대폭 상향됨. 미용 의료기기는 5월 외국인 의료관광 소비 2,512억 원 ATH 경신·수출 성수기로 펀더멘털 강세 유지되나 주가는 지수 급락에 동반 조정됨. ECM 스킨부스터가 실적...