펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
미용 의료기기 업종은 3분기 비수기 진입에도 수출·의료관광 지표 강세가 지속되며 조정 구간을 비중 확대 기회로 제시함.
미용 의료기기 업종은 3분기 비수기 진입에도 수출·의료관광 지표 강세가 지속되며 조정 구간을 비중 확대 기회로 제시함. 파마리서치·클래시스·휴젤 중심의 해외 진출 가속과 ECM 스킨부스터 확산이 성장 동력으로 부각됨. 2026년 연간 전망 리포트가 다수 발간되며 실적·성장률 기반 선별 투자 논리가 강조됨. 정유는 정제마진이 2년래 최대치로 급등하고 대러 제재 강화가 주가 반등 트리거로 작용함...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
미용 의료기기 업종은 EBD·스킨부스터를 축으로 클래시스를 Top Pick으로 하는 강세 시각이 유지됨.
미용 의료기기 업종은 EBD·스킨부스터를 축으로 클래시스를 Top Pick으로 하는 강세 시각이 유지됨. 방한 외국인 피부과 소비가 87% 급증하고 중국인 무비자·한일령 반사수혜로 인바운드 수요 외연이 크게 확대됨. K-뷰티 화장품은 미국·유럽 오프라인 채널 골드러시가 본격화되며 서구권 수출이 급성장함. 엔터는 BTS 완전체 컴백을 계기로 글로벌 팬덤 확장 국면에 진입하고, 전력기기·유틸리티...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
ECM 스킨부스터 시장이 엘앤씨바이오·한스바이오메드를 중심으로 실적으로 증명되는 국면에 진입하며 공급 제약 기반 상위사 통합 구도가 부각됨.
ECM 스킨부스터 시장이 엘앤씨바이오·한스바이오메드를 중심으로 실적으로 증명되는 국면에 진입하며 공급 제약 기반 상위사 통합 구도가 부각됨. 파마리서치·휴젤·클래시스 미용 3사는 수출·의료관광 지표가 역대 최대를 경신하며 하반기 회복 가시성이 높아짐. 휴젤은 미국 톡신 직판을 조기 개시하며 밸류체인 확장 모멘텀을 확보함. 중동전쟁 발발로 정유는 슈퍼사이클 전환 논거가 부각되고, 해운은 지정학...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
미용 의료기기 업종은 2Q 수출·내수 지표가 역대 최대를 경신하며 파마리서치·휴젤 중심의 실적 상향과 멀티플 정상화 논거가 강화됨.
미용 의료기기 업종은 2Q 수출·내수 지표가 역대 최대를 경신하며 파마리서치·휴젤 중심의 실적 상향과 멀티플 정상화 논거가 강화됨. 휴젤 미국 직판 본격화와 파마리서치 유럽·미국 채널 확장이 어닝 서프라이즈 여지를 높임. IPO·PE 투자 확대와 GLP-1 후행 수요라는 구조적 테마가 부각되며 종목 차별화가 심화됨. 해운은 컨테이너 운임 급등으로 HMM 등 이익 레버리지가 부각되나 미용·헬스...