7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
3Q25 실적은 미국 25% 관세 온기 반영으로 현대차·기아 영업이익이 컨센서스를 하회하며 이익 저점을 형성함. 10월 29일 한미 협상으로 자동차·부품 관세가 25%→15%로 확정되며 연초 이후 지속된 실적 눈높이 하향이 종료됨. 미국 EV 세액공제 종료(9/30)로 BEV 수요가 급감하는 반면 HEV가 구조적으로 확대되며 팰리세이드 HEV·텔루라이드 HEV 라인업이 부각됨. 11월 이후 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
1월 CES 2026에서 보스턴다이내믹스 신형 아틀라스가 양산 로드맵과 함께 공개되며 Physical AI 리레이팅이 본격화됨.
1월 CES 2026에서 보스턴다이내믹스 신형 아틀라스가 양산 로드맵과 함께 공개되며 Physical AI 리레이팅이 본격화됨. 현대차·현대모비스 목표가가 증권사별로 대폭 상향되며 BD 지분가치·액츄에이터 매출이 밸류에이션 핵심 변수로 부상함. 4Q25 실적은 25% 관세 온기 반영으로 부진했으나 주가는 로봇·자율주행 기대에 선반영되며 신고가를 경신함. 액츄에이터가 휴머노이드 원가의 60%를...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
1Q26 실적은 판매 둔화·기말 원화 급등에 따른 판매보증충당금 증가·미국 관세로 완성차 컨센서스를 하회함.
1Q26 실적은 판매 둔화·기말 원화 급등에 따른 판매보증충당금 증가·미국 관세로 완성차 컨센서스를 하회함. 3월 안전공업 엔진밸브 화재로 4~5월 현대차·기아 생산 차질이 발생하며 현대차 부진이 심화됨. 반면 기아는 전 지역 판매 호조와 EV 풀라인업·미국 HEV 확대로 상대적 강세를 보이며 현대차와의 이익 격차가 축소됨. 로봇 모멘텀은 8월 RMAC 가동·보스턴다이내믹스 IPO·소프트뱅크...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
2Q26 프리뷰에서 기아 연결 영업이익이 사상 처음 현대차를 추월하는 실적 역전이 부각됨.
2Q26 프리뷰에서 기아 연결 영업이익이 사상 처음 현대차를 추월하는 실적 역전이 부각됨. 기아는 전 지역 판매 호조·믹스 개선·원화 약세로 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를, 현대차는 노후 모델·화재 차질로 낮아진 컨센서스마저 하회함. 로봇 밸류체인 Corporate Day를 통해 현대모비스·에스엘·SNT모티브·네오오토·한라캐스트 등 부품사가 아틀라스 양산 수혜주로 재조명됨. 보스턴다이내믹스...