7월 앙카라 NATO 정상회의를 계기로 방산주 재상승이 기대된 국면임. 회의 직전 1주간 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16% 등 글로벌 방산주가 동반 급등하고, NATO 사무총장이 역내 생산 부족으로 한국산 무기 구매를 언급함. 다만 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 독일 TKMS가 선정되며 한국이 탈락,...
Rotation · 전기전자
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함.
2Q26 실적 시즌에서 전기전자 커버리지 대부분이 컨센서스를 상회하는 광범위한 어닝 서프라이즈를 시현함. 환율 호조와 MLCC·FC-BGA 믹스 개선이 실적을 견인하고, 삼성전기가 스팟 위주 MLCC 산업에서 이례적으로 CSP향 연간 4,540억원 장기공급계약을 체결하며 서버급 고용량 쇼티지의 구조적 성격을 입증함. LG...
Watch · 반도체
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임.
펀더멘털 강세에도 AI 투자 과잉·데이터센터 지연 우려와 수급 쏠림 해소로 주가 변동성이 확대된 분기임. Kimi K3 등 중국 프론티어 AI 추격이 촉발한 불안이 겹치며 메모리주가 고점 대비 큰 폭 조정을 받음. Micron이 GPM 84.9%·매출 서프라이즈를 기록하고 TSMC가 연간 매출 성장률 가이던스를 40%+로...
2026년 연간 전망 시리즈가 쏟아지며 4년 연속 역성장 이후 5년 만의 수요 양전(+1.
2026년 연간 전망 시리즈가 쏟아지며 4년 연속 역성장 이후 5년 만의 수요 양전(+1.3~1.4%)과 중국 감산 지속이 회복 논리로 자리잡음. 반덤핑 최종·잠정관세 효과로 국내 열연·후판 가격 반등이 가시화되고, 현대제철은 열연 비중이 높아 2026년 영업이익 +140~159% 개선 전망으로 최선호주 지위를 굳힘. 세아베스틸지주는 미국 특수합금(SST) 공장·우주항공·CASK 모멘텀으로 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
연초 철강 업종이 KOSPI를 상회하는 랠리(YTD +19.
연초 철강 업종이 KOSPI를 상회하는 랠리(YTD +19.3%)를 보이며 소외된 저PBR 가치주의 키맞추기 반등이 전개됨. 중국 3월 양회를 앞둔 '반내권' 규제 기대와 리튬·구리·은 등 커머디티 강세가 자산가치 재평가(포스코=리튬, 현대제철=현대모비스 지분)와 결합됨. 세아베스틸지주는 SpaceX 상장 기대로 주가가 급등하며 미국 특수합금 공장 가치가 부각됐고, 철근은 미국 데이터센터 수...
중일산 열연·후판 반덤핑 최종판정 확정(2월)과 고시 게재(5월)로 수입이 급감하며 내수 열연 유통가가 연초 대비 +16~20%, 철근이 +22~27% 상승해 가격 지표가 뚜렷이 돌아섬. 미·이란 충돌로 WTI가 100달러대로 급등하며 OCTG 수요가 재점화돼 세아제강·세아제강지주·휴스틸·넥스틸 등 강관업체 주가가 급등함. 50% 관세에도 대미 철강 수출이 4월 40만톤(11년래 최대)으로 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
POSCO그룹이 CEO 인베스터데이에서 '트리플 코어(산업자원·전략자원·에너지자원)' 전환 전략과 2035년 매출 187조·영업이익 13.
POSCO그룹이 CEO 인베스터데이에서 '트리플 코어(산업자원·전략자원·에너지자원)' 전환 전략과 2035년 매출 187조·영업이익 13.1조 목표를 발표하며 리튬·희토류·에너지 성장축을 명확히 함. 대신·신영 등이 철강 업종 커버리지를 비중확대로 신규 개시하며 PBR 0.29~0.3배의 역사적 저점 해소와 실적 턴어라운드 초입을 강조함. 국내 판가는 여름 비수기로 일부 둔화되나 후판이 조선...